ما هي أهم المؤشرات الفنية للمتداوليين المبتدئين , يجب عليك اختيار أفضل المؤشرات عند بدء التداول والتحليل لتجنب الخسارة اثناء عملية التداول .
عند البدء في التداول من المهم البحث عن أفضل المؤشرات الفنية لمتابعة الإجراء. إنه يؤثر على كيفية تفسيرك للاتجاهات - سواء في المواضع أو في المتوسطات العامة - بالإضافة إلى نوع الفرص في صفقاتك.
المؤشرات الفنية ، بشكل عام ، تتناسب مع خمس فئات - الاتجاه ، متوسط الارتداد ، القوة النسبية ، الحجم ، المتوسط المتحرك .
تحاول المؤشرات الرائدة توقع اتجاه السعر بينما تقدم المؤشرات المتأخرة تقريرًا تاريخيًا عن ظروف الخلفية التي أدت إلى أن يكون السعر الحالي في مكانه.
تشمل المؤشرات الفنية الشائعة SMAs و EMA و bollinger bands و stochastics و MACD.
استراتيجيات والمؤشرات الفنية للتداول للمبتدئين
يتبع معظم المبتدئين القطيع عند بناء شاشات التداول الأولى الخاصة بهم ، والاستيلاء على كومة من المؤشرات المعلبة وحشو أكبر عدد ممكن تحت أشرطة أسعار الأوراق المالية المفضلة لديهم.
يشير نهج "الأكثر أفضل" هذا إلى إنتاج دوائر قصيرة لأنه ينظر إلى السوق من زوايا كثيرة جدًا في وقت واحد.
إنه أمر مثير للسخرية لأن المؤشرات تعمل بشكل أفضل عندما تبسط التحليل ، وتقطع الضوضاء وتوفر مخرجات قابلة للاستخدام في الاتجاه والزخم والتوقيت.
بدلاً من ذلك ، اتبع نهجًا مختلفًا وقم بتفصيل أنواع المعلومات التي تريد متابعتها خلال يوم السوق أو الأسبوع أو الشهر.
في الحقيقة ، تندرج جميع المؤشرات الفنية تقريبًا في خمس فئات من البحث.
كل فئة يمكن تقسيمها إلى مزيد الرائدة أو متخلفة . تحاول المؤشرات الرائدة توقع اتجاه السعر بينما تقدم المؤشرات المتأخرة تقريرًا تاريخيًا عن ظروف الخلفية التي أدت إلى أن يكون السعر الحالي في مكانه.
- مؤشرات الاتجاه (المتأخرة) تحلل ما إذا كان السوق يتحرك صعودًا أو هبوطًا أو جانبيًا بمرور الوقت.
- تقيس مؤشرات الارتداد المتوسطة (المتأخرة) مدى امتداد تأرجح السعر قبل أن يؤدي الدافع المضاد إلى حدوث ارتداد .
- مؤشرات القوة النسبية (الرائدة) تقيس التذبذبات في ضغوط البيع والشراء.
- مؤشرات العزم (الرائدة) تقيم سرعة تغير السعر بمرور الوقت.
- تعمل مؤشرات الحجم (الرائدة أو المتأخرة) على تجميع الصفقات وتحديد ما إذا كان الثيران أو الدب في وضع السيطرة.
لذا ، كيف يمكن للمبتدئين اختيار الإعداد المناسب في البداية وتجنب أشهر من إنتاج الإشارات غير الفعالة؟ أفضل طريقة في معظم الحالات هي البدء بالأرقام الأكثر شيوعًا أثناء تعديل مؤشر واحد في كل مرة ومعرفة ما إذا كان الناتج يساعد أو يضر بأدائك. باستخدام هذه الطريقة ، ستدرك بسرعة الاحتياجات المحددة لمستواك.
الآن بعد أن فهمت الطرق الخمس التي تحلل بها المؤشرات حركة السوق ، دعنا نحدد أفضلها في كل فئة للمتداولين المبتدئين.
الاتجاه: المتوسط المتحرك لـ 50 و 200 يوم
سنبدأ بمؤشرين مضمنين في نفس اللوحة مثل أشرطة الأسعار اليومية أو الأسبوعية أو اللحظية .
تسترجع المتوسطات المتحركة حركة السعر خلال فترات زمنية محددة ، مع تقسيم الإجمالي لإنشاء متوسط تشغيل يتم تحديثه مع كل شريط جديد. تعد المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs) لمدة 50 و 200 يومًا إصدارات أكثر استجابة لأبناء عمومتهم المعروفين ، والمتوسطات المتحركة البسيطة (SMAs).
باختصار ، يتم استخدام المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا لقياس متوسط السعر المتوسط للأوراق المالية ، بينما يقيس المتوسط المتحرك لـ200 يوم متوسط السعر على المدى الطويل.
ارتفعت مؤشرات EMA لـ 50 و 200 يومًا لصندوق النفط الأمريكي ( USO ) بشكل مطرد في صيف 2014 ، في حين ارتفعت الأداة إلى أعلى مستوى لها في 9 أشهر. تحول المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يوماً إلى الأسفل في أغسطس ، مع إتباع المتوسط المتحرك لـ200 يوم بعد ذلك بشهر واحد. ثم يتقاطع متوسط المدى القصير فوق المتوسط طويل المدى (المشار إليه بالدائرة الحمراء) ، مما يدل على تغيير هبوطي في الاتجاه الذي سبق الانهيار التاريخي.
مؤشرالارتداد: بولينجر باندز
تمتد نبضات البيع والشراء USO إلى مستويات تبدو مخفية تجبر الموجات المضادة أو الارتدادات على الشروع في الحركة.
تحاول أشرطة بولينجر (20 ، 2) تحديد نقاط التحول هذه عن طريق قياس المسافة التي يمكن أن ينتقل بها السعر من محور الاتجاه المركزي ، المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا في هذه الحالة ، قبل إطلاق حركة دافعة ارتدادية إلى المتوسط.
تتقلص الأشرطة أيضًا وتتوسع كرد فعل لتقلبات التقلبات ، مما يُظهر للمتداولين الملتزمين عندما لا تكون هذه القوة الخفية عقبة أمام حركة السعر السريعة.
القوة النسبية: مؤشر ستوكاستيك
تتطور حركة السوق من خلال دورات الشراء والبيع التي يمكن تحديدها من خلال مؤشر ستوكاستيك (14،7،3) ومؤشرات القوة النسبية الأخرى.
غالبًا ما تصل هذه الدورات إلى ذروة عند مستويات ذروة الشراء أو ذروة البيع ثم تتحول في الاتجاه المعاكس ، مع عبور خطي المؤشر. لا تترجم بدائل الدورة تلقائيًا إلى أسعار أمان أعلى أو أقل كما قد تتوقع. بدلاً من ذلك ، تشير المنعطفات الصعودية أو الهبوطية إلى الفترات التي يتحكم فيها المشترون أو البائعون في شريط المؤشر . لا يزال الأمر يتطلب الحجم و المتوسط المتحرك وقوى السوق الأخرى لتوليد تغيير السعر.
يتأرجح SPDR S&P Trust SPY خلال سلسلة من دورات البيع والشراء على مدى 5 أشهر.
حدث التقاطع عند أو بالقرب من ذروة الشراء أو ذروة البيع
ثم توجه خطوط المؤشر نحو وسط اللوحة.
هذا التأكيد ذو المستويين ضروري لأن مؤشر ستوكاستيك يمكن أن يتأرجح بالقرب من المستويات القصوى لفترات طويلة في الأسواق ذات الاتجاه القوي. وعلى الرغم من أن 14،7،3 يعد إعدادًا مثاليًا للمتداولين المبتدئين ، ففكر في التجربة للعثور على الإعداد الذي يناسب الأداة التي تقوم بتحليلها. على سبيل المثال ، يتحول المتداولون المتمرسون إلى مدخلات 5،3،3 أسرع.
MACD
يمنح مؤشر انحراف التقارب المتوسط المتحرك (MACD) ، المحدد عند 12 ، 26 ، 9 ، المتداولين المبتدئين أداة قوية لفحص التغير السريع في الأسعار. تقيس أداة الزخم الكلاسيكية هذه مدى سرعة تحرك سوق معين ، بينما تحاول تحديد نقاط التحول الطبيعية. تنفجر إشارات البيع أو الشراء عندما يصل المدرج التكراري إلى الذروة ويعكس المسار ليخترق خط الصفر. يتفاعل كل من ارتفاع أو عمق الرسم البياني ، وكذلك سرعة التغيير ، لتوليد مجموعة متنوعة من بيانات السوق المفيدة.
يظهر SPY أربع إشارات MACD ملحوظة خلال فترة 5 أشهر. تشير الإشارة الأولى إلى زخم متضائل ، بينما تلتقط الثانية قوة دفع اتجاهية تتكشف مباشرة بعد انقطاع الإشارة. تبدو الإشارة الثالثة كأنها قراءة خاطئة لكنها تتنبأ بدقة بنهاية موجة الشراء في فبراير-مارس. الرابع يطلق المنشار الذي يتضح عندما يفشل المدرج التكراري في اختراق خط الصفر.
الحجم: الحجم على التوازن (OBV)
احتفظ بالرسوم البيانية للحجم أسفل أشرطة الأسعار الخاصة بك لفحص مستويات الاهتمام الحالية في ورقة مالية أو سوق معين. يكشف منحدر المشاركة بمرور الوقت عن اتجاهات جديدة ، غالبًا قبل أن تكمل أنماط الأسعار الاختراق أو الانهيار . يمكنك أيضًا وضع متوسط 50 يومًا للحجم عبر المؤشر لمعرفة كيفية مقارنة الجلسة الحالية بالنشاط التاريخي.
أضف الآن حجم الرصيد (OBV) ، وهو مؤشر للتراكم والتوزيع ، لإكمال لقطة تدفق المعاملات. يضيف المؤشر نشاط البيع والشراء ، ويحدد ما إذا كان المضاربون على الصعود أم الدببة يربحون المعركة من أجل ارتفاع أو انخفاض الأسعار. يمكنك رسم خطوط الاتجاه على OBV ، وكذلك تتبع تسلسل الارتفاعات والانخفاضات. إنها تعمل بشكل جيد للغاية كأداة تقارب وتباعد ، حيث أثبت بنك أمريكا ( BAC ) بين يناير وأبريل عندما وصلت الأسعار إلى أعلى مستوى بينما سجل OBV أعلى مستوى أدنى ، مما يشير إلى تباعد هبوطي يسبق هبوط حاد.
الخط السفلي
يعد اختيار المؤشرات الفنية الصحيحة أمرًا شاقًا ولكن يمكن إدارته إذا ركز المتداولون المبتدئون التأثيرات في خمس فئات من أبحاث السوق: الاتجاه ، متوسط الارتداد ، القوة النسبية ، الزخم ، والحجم. بمجرد أن يضيفوا مؤشرات فعالة لكل فئة ، يمكنهم البدء في عملية طويلة ولكن مرضية من تعديل المدخلات لتتناسب مع أساليب التداول الخاصة بهم وتحمل المخاطر.